By - admin

广电电气:2017年第一季度报告

原赋予头衔:使广为人知带电体:2017年高音部一刻钟表明

2017 年高音部一刻钟表明 公司加密:601616 公司缩写词:使广为人知带电体 上海广播与电视(小集团)库存库存有限的事物公司 2017 年高音部一刻钟表明 1 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 列入目录 一、 要紧导致 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本影响 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 补遗………………………………………………………… 7 2 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 一、 要紧导致 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、初级支撑层公约一刻钟表明的事实、精确、未受损伤的, 没虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或重大的错过,承当个人和协同法度责任。。 董事不在场 不插脚导演的名字 不插脚董事会 不插脚的使遭受阐明 被顾客姓名 吴胜波 孤独董事 另一项公事 夏李俊 唐斌 董事 另一项公事 吕巍 公司许诺人侯松蓉、会计师掌管兼会计师制度董事朱新 一刻钟表明中决算表的事实、精确、未受损伤的。 本公司高音部一刻钟表明未必审计。 二、 公司根本影响 次要财务数据 单位:元 钱币:人民币 很表明的终结比去岁好。 表明完毕 去岁岁末 吹捧或增加 总资产 2,779,885,217.25 2,769,714,295.14 0.37 归属于上市公司同伴的净资产资产 2,335,417,251.95 2,333,770,334.89 0.07 资产 年终至表明期完毕 从去岁年终到去岁岁末的表明期 去岁声画同步的增减 (%) 经纪使焦虑现钞绕流量 -11,597,539.11 6,740,205.37 -272.07 净数 年终至表明期完毕 从去岁年终到去岁岁末的表明期 去岁声画同步的增减 (%) 营业进项 140,993,156.96 168,013,741.74 -16.08 归属于上市公司同伴的净资产资产 1,465,907.55 -14,200,370.51 不放置 加边于 上市公司同伴减免 -2,697,917.76 -15,373,705.15 不放置 惯常利害的净加边于 额外的典型的净资产产额(%) 0.06 -0.57 吹捧 个百分点 根本每股进项(元/股) 0.0016 -0.0152 不放置 稀薄化每股进项(元/股) 0.0016 -0.0152 不放置 非常常工程和本利之和 √放置 □不放置 单位:元 钱币:人民币 3 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 工程 现期本利之和 阐明 非绕流资产的利害意向 越权审批,或许没正式的授权排成一行行走。,帮助的税 搜集与归属、减免 包含通常利害在内的内阁奖金,但跟随公司的精神健全的运作 3,662, 事情相干亲密。,契合正式的金科玉律、停飞必然 不计内阁奖金,消受紧握的基准或定量 非财政公司在通常利害中收缩的资产 价钱为 公司收买分店、合资公司和合资公司的花费 本钱在表面之下花费单位。 净资产公允诉讼费所得 非钱币性资产的利害替换 付托别人花费或支撑资产利害 不可抗力电阻丝,自然灾害所述 资产减值预备 债项重组利害 重组费,如安顿员工的耗费、符合费 等 特价的不公正的价钱超越晴朗的价钱。 诉讼费利害局部 在胜任的的把持下,由TH产生的分店的初始合 净利害 与公司的精神健全的事情关于。 利害 与公司精神健全的经纪关于的无效对冲 在公司此外,诈骗市性财政资产、负面财政市 债项公允诉讼费换衣服使遭受的利害,市的意向 财政资产、负面财政市债和可供名次财政资 出示花费进项 分岔填写减值预备减值预备。 到国外付托信誉的获益与遗失 具有后续公允诉讼费形式的花费性住房 现实公允诉讼费换衣服使遭受的利害 停飞收益、会计师及静止法度、通常伤害的接管必要量 一次调理对现期利害的冲击 托管下学到的栈租进项 除前述的各项此外的静止营业外进项和耗费 488, 契合非惯常构成释义的静止利害工程 小半同伴合法权利(纳税后)的冲击 12, 所得税冲击 总起来说 4,163,825.31 4 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 表明定期的同伴本利之和、流行音乐十大畅销唱片同伴、通用流行音乐十大畅销唱片同伴(或同伴有限的事物名次) 单位:股 同伴本利之和(户) 54,092 十大同伴持股 库存库存有限的事物公司 质押或解冻 诈骗术语 缩放比例 同伴姓名(全名) 先决条件贩卖单位 库存 同伴性格 本利之和 (%) 本利之和 份本利之和 规定 新余旻杰花费支撑有限的事物 131,253,000 14.03 0 海内非国有 无 公司 社团 深圳华信同性资产支撑公司 129,000,000 13.79 0 20,000,000 静止 质押 伙伴相干(有限的事物责任合伙人身份公司) 北京的旧称仁海维花费支撑请教公司 40,896,900 4.37 0 海内非国有 无 询库存有限的事物公司 社团 ZHAO SHU WEN 25,100,820 2.68 0 无 海内自然人 李仲秦 20,100,000 5 0 无 柴纳自然人 沈立华 10,500,078 2 0 无 柴纳自然人 张黎子 6,637,881 0.71 0 质押 5,320,000 柴纳自然人 陈可卿 4,979,700 0.53 0 无 柴纳自然人 朱光明 4,723,776 0.5 0 无 柴纳自然人 潘洪喜 4,610,000 0.49 0 无 柴纳自然人 流行音乐十大畅销唱片有限的事物先决条件贩卖单位东持股影响 同伴姓名 有限的事物贩卖先决条件 库存的方法和本利之和 股的本利之和 方法 本利之和 新余旻杰花费支撑库存有限的事物公司 131,253,000 人民币合法权利股 深圳华信同性资产支撑公司伙伴相干(有限的事物责任合伙人身份公司) 129,000,000 人民币合法权利股 北京的旧称仁海维花费支撑请教公司询库存有限的事物公司 40,896,900 人民币合法权利股 ZHAO SHU WEN 25,100,820 人民币合法权利股 李仲秦 20,100,000 人民币合法权利股 沈立华 10,500,078 人民币合法权利股 张黎子 6,637,881 人民币合法权利股 陈可卿 4,979,700 人民币合法权利股 朱光明 4,723,776 人民币合法权利股 潘洪喜 4,610,000 人民币合法权利股 同伴相干的描述方法或整合举动 前述的同伴中,ZHAO SHU WEN 为新余旻杰花费支撑有限的事物公 公司库存同伴,二是整合一致的举动。。 优先股票同伴指挥的及库存数 不放置 紧密的表明定期的的优先股票同伴本利之和、优先股票流行音乐十大畅销唱片同伴、流行音乐十大畅销唱片优先股票有限的事物先决条件贩卖单位东持股情 况表 □放置 这是不放置的。 5 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 三、 要紧事项 次要会计师报表工程、财务指标重大的换衣服的影响及使遭受 √放置 □不放置 单位:元 钱币:人民币 工程 表明期 表明期开端 (上 换衣服率% 变形使遭受 同寅声画同步 应收信用票据 26,844,538.95 42,366,779.00 -36.64 决定性的的票据缩放比例吹捧了。 增加仓库 26,035,828.88 11,568,146.70 125.06 工程必要惩罚。 预收仓库 51,910,919.38 36,157,344 43.57 吹捧工程进项。 重大的事项的发展、冲击及瘸的剖析 √放置 □不放置 (1)广播与电视公司对上海澳门的财政资助,注册资产为人民币。 4500 吹捧一万元 5000 万元,于 2017 年 3 月 30 这整天是由上海奉贤区市场接管机构成功的。 营业执照。 (2)使广为人知总局副处长汪强,辞去公司董事兼副总统事务,在上海依然是普通的广播与电视。 电子元件库存有限的事物公司、上海毅益集公司发展库存有限的事物公司总经理。详见 2017 年 4 月 11 日本上海卡 可转让证券市所网站 公报(否)。:2017-002)。 (3)使广为人知带电体拟在库存分店上海安奕极公司发展库存有限的事物公司(以下缩写词“安奕极”)完全的相互关系增 资后向宁波梅山保税港区奕隽花费支撑中心(有限的事物合伙人身份)让在指定时间公司诈骗的安奕极的 25%股权。 详见 2017 年 4 月 19 日本上海卡可转让证券市所网站 公报(否)。:2017-003)。 表明期内未执行的赞成 □放置 这是不放置的。 预测年终至下一表明期定期的的累计净加边于能够为遗失或许与头年声画同步相形产生重大的换衣服的警 使遭受与解说 √放置 □不放置 加强支撑,量入为出,估计鄙人一任一某一表明PE完毕时将成功加边于。。 上海广播与电视(小集团)库存 公司名称 库存有限的事物公司 法定代劳人 侯姓 日期 2017-04-26 6 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 四、 补遗 决算表 合财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海广播与电视(小集团)库存库存有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 工程 定期的相抵 年终相抵 绕流资产: 钱币资产 341,714,206.17 289,864,953.87 结算存货基金 拆财政资助产 用公允诉讼费计量,并将其换衣服思索在内。 利害财务资产 衍生财政资产 应收信用票据 26,844,538.95 42,366,779.00 应收信用信用 460,519,250.17 470,719,468.61 增加仓库 26,035,828.88 11,568,146.70 应收信用高昂的 应收信用分保信用 应收信用分保预备金必要量 应收信用利钱 1,327,017.36 767,679.13 应收信用股息 静止应收信用款 24,733,820.83 24,685,956 补进返售财政资产 存货 206,659,290.37 172,589,437.98 分为待售资产 一年内到期的的非绕流资产 21, 静止绕流资产 632,376,379.87 691,687,414.09 绕流资产总起来说 1,720,210,332.60 1,704,271,760.08 非绕流资产: 发给信誉和垫款 可供名次财政资产 诈骗至到期的花费 俗人应收信用款 俗人股权花费 281,202,765.75 269,437,531.96 花费性现实 378,507,150.92 378,773,988.41 紧握资产 250,625,061.75 261,404,155 在建工程 522, 工程物质 紧握资产整理 出示性生物质产 7 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 油气资产 无形资产 125,071,044.43 128,148,169.91 开拓耗费 2,750,625 4,494,747.73 亲善 3,999,999.80 3,999,999.80 俗人待摊费 3,177,284.97 3,610,835.64 递延所得税资产 13,818,430.26 13,818,430.26 静止非绕流资产 1,754, 非绕流资产总起来说 1,059,674,884.65 1,065,442,535.06 资产一共 2,779,885,217.25 2,769,714,295.14 绕流亏空: 短期专款 向中央开账户专款 存款和开账户同性存款 拆入资产 用公允诉讼费计量,并将其换衣服思索在内。 利害财务亏空 衍生财政亏空 周旋票据 周旋信用 242,353,617.06 254,022,858.57 预收仓库 51,910,919.38 36,157,344 平均的回购财政资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋工作薪酬 1,396,241 1,268,964.54 应交征收费 2,610,977.85 4,119,845.55 周旋利钱 周旋股息 497,575.25 497,575.25 静止应惩罚 89,011,423.93 81,323,822.75 周旋分保信用 管保契约预备金 代劳发牌可转让证券款 代劳寄售可转让证券款 分为待售亏空 一年内到期的的非绕流亏空 静止绕流亏空 绕流亏空总起来说 387,780,756.78 377,390,410.00 非绕流亏空: 俗人专款 周旋债券股 执政的:优先股票 期资本证券 俗人应惩罚 工作俗人工钱 8 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 专项应惩罚 估计亏空 递延进项 19,742,499.96 20,673,999.97 递延所得税亏空 静止非绕流亏空 非绕流亏空总起来说 19,742,499.96 20,673,999.97 亏空总起来说 407,523,256.74 398,064,409.97 地主合法权利 陈旧的 935,575, 935,575, 静止合法权利器 执政的:优先股票 期资本证券 资产公积 1,342,559,643.84 1,342,559,643.84 减:库存股 静止悟性好的进项 534,567 353,552.66 专项仓库 盈余公积 91,277,643.98 91,277,643.98 普通风险预备 未分派加边于 -34,529,598.04 -35,995,505.59 归属于总公司地主的总字幕 2,335,417,251.95 2,333,770,334.89 小半同伴合法权利 36,944,708.56 37,879,550.28 地主合法权利总起来说 2,372,361,960.51 2,371,649,885.17 亏空本利之和与地主合法权利 2,779,885,217.25 2,769,714,295.14 法定代劳人:侯姓 许诺会计师工作的许诺人:朱昕 会计师机构许诺人:金伟华 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海广播与电视(小集团)库存库存有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 工程 定期的相抵 年终相抵 绕流资产: 钱币资产 197,077,18 181,502,882.52 用公允诉讼费计量,并将其换衣服思索在内。期损 照顾财政资产 衍生财政资产 应收信用票据 11,916,785.00 11,488,792.8 应收信用信用 261,959,776.43 256,435,114.99 增加仓库 22,723,437.68 9,182,065.21 应收信用利钱 10,855,020.73 10,058,181.92 应收信用股息 静止应收信用款 31,450,054.98 104,685,089.89 9 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 存货 76,986,049.19 46,874,626.46 分为待售资产 一年内到期的的非绕流资产 静止绕流资产 642,285,915 647,973,007.99 绕流资产总起来说 1,255,254,217.46 1,268,199,761.78 非绕流资产: 可供名次财政资产 诈骗至到期的花费 俗人应收信用款 俗人股权花费 606,846,480.74 567,080,803 花费性现实 349,498,228.92 349,765,066.41 紧握资产 224,604,749.14 232,896,558.31 在建工程 522, 工程物质 紧握资产整理 出示性生物质产 油气资产 无形资产 125,610,075.54 127,615,647.42 开拓耗费 1,236,878.96 2,205,372 亲善 俗人待摊费 2,768,643.01 3,128,018.46 递延所得税资产 静止非绕流资产 1,754, 非绕流资产总起来说 1,311,087,578.83 1,284,446,145.15 资产一共 2,566,341,796.29 2,552,645,906.93 绕流亏空: 短期专款 用公允诉讼费计量,并将其换衣服思索在内。期损 照顾财政亏空 衍生财政亏空 周旋票据 周旋信用 73,721,936.61 91,945,667.29 预收仓库 35,314,894.42 19,251,132.53 周旋工作薪酬 186, 应交征收费 2,867,178.55 3,092,026.48 周旋利钱 周旋股息 静止应惩罚 46,122,030.52 39,147,877.51 分为待售亏空 一年内到期的的非绕流亏空 静止绕流亏空 绕流亏空总起来说 158,212,476.03 153,436,703.81 10 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 非绕流亏空: 俗人专款 周旋债券股 执政的:优先股票 期资本证券 俗人应惩罚 工作俗人工钱 专项应惩罚 估计亏空 递延进项 18,465, 19,360, 递延所得税亏空 静止非绕流亏空 非绕流亏空总起来说 18,465, 19,360, 亏空总起来说 176,677,476.03 172,796,703.81 地主合法权利: 陈旧的 935,575, 935,575, 静止合法权利器 执政的:优先股票 期资本证券 资产公积 1,359,573,955.15 1,359,573,955.15 减:库存股 静止悟性好的进项 专项仓库 盈余公积 91,277,643.98 91,277,643.98 未分派加边于 3,237,723 -6,577,396.01 地主合法权利总起来说 2,389,664,320.26 2,379,849,202 亏空本利之和与地主合法权利 2,566,341,796.29 2,552,645,906.93 法定代劳人:侯姓 许诺会计师工作的许诺人:朱昕 会计师机构许诺人:金伟华 合加边于表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海广播与电视(小集团)库存库存有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 工程 现期本利之和 先前数额 一、营业总进项 140,993,156.96 168,013,741.74 执政的:营业进项 140,993,156.96 168,013,741.74 利钱进项 已赚高昂的 辅助费用及佣钱进项 二、营业总本钱 161,320,138.33 196,652,641.72 执政的:营业本钱 106,017,168.37 128,731,345.27 11 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 利钱耗费 佣钱和佣钱费 退保金 给予费净数 管保契约净预备金的撤回 保单额外股息耗费 分高昂的 营业税金及附加 322,172 721,664 贩卖费 16,568,174.54 19,349,540.69 支撑费 37,222,492.41 43,611,885.41 财务费 -1,337,010.34 -708,649 资产减值遗失 2,527,143 4,946,851.5 加:公允诉讼费换衣服进项(遗失)-不。 列) 花费进项(遗失)列在-号中 17,269,753.91 13,751,587.96 执政的:合资公司和合资公司的花费 10,063,621.99 8,302,178.16 益 外汇进项(遗失)列在-号中 三、营业加边于(遗失)列在-号中 -3,057,227.46 -14,887,312.02 加:营业外进项 4,151,427.01 1,285,299 执政的:非绕流资产意向 减:营业外耗费 23,081.61 执政的:非绕流资产意向遗失 四、毛加边于(遗失本利之和列在-号中) 1,093,944 -13,625,104 减:所得征收费 729, 五、净加边于(净遗失)列在-号中 1,093,944 -14,354,113.94 归属于总公司地主的净加边于 1,465,907.55 -14,200,370.51 小半同伴利害 -371,964.41 -153,743 六、静止悟性好的所得纳税后净数 258,585.01 -51,612.95 应归属于P公司地主的静止悟性好的进项的净进项 181,009.51 -36,129.06 额 (1)后来地不克不及细搭配为利害的静止类别。 进项 1。重行措施进项以图表画出的净加边于或净资产。 出示换衣服 在2下。合法权利法,花费单位不克不及重行搭配。 市场占有率静止悟性好的利害 (二)静止悟性好的进项将重行搭配为加边于和加边于。 181,009.51 -36,129.06 益 1。合法权利法在花费后将重行搭配。 进市场占有率静止悟性好的利害 2。可供名次财政资产公允诉讼费利害 12 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 三。诈骗到期的花费,重行搭配为可供名次 融资利害 4。现钞绕流量套期保值利害的无效局部 5。外汇决算表替换 181,009.51 -36,129.06 6。静止 归属于小半同伴的静止悟性好的所得纳税后净数 77,575.50 -15,483.89 七、悟性好的进项本利之和 1,352,528.15 -14,405,726.89 归属于总公司地主的悟性好的进项本利之和 1,646,917.06 -14,236,499.57 归属于小半同伴的悟性好的进项本利之和 -294,388.91 -169,227.32 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0016 -0.0152 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.0016 -0.0152 法定代劳人:侯姓 许诺会计师工作的许诺人:朱昕 会计师机构许诺人:金伟华 总公司加边于表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海广播与电视(小集团)库存库存有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 工程 现期本利之和 先前数额 一、营业进项 62,591,605 65,459,973 减:营业本钱 45,764,075.93 50,206,805 营业税金及附加 190,703.86 397,216.09 贩卖费 4,868,351.77 4,715,448.89 支撑费 22,897,043.55 24,878,327 财务费 -1,499,840 -1,007,169.05 资产减值遗失 552,850.46 4,946,851.50 加:公允诉讼费换衣服进项(遗失)-不。 列) 花费进项(遗失)列在-号中 16,307,697.23 12,802,079.56 执政的:合资公司和合资公司的花费 9,514,694 7,734,861.53 益 二、营业加边于(遗失)列在-号中 6,126,117.01 -5,875,426 加:营业外进项 3,689,000.13 916,518.50 执政的:非绕流资产意向 减:营业外耗费 20,000 执政的:非绕流资产意向遗失 三、毛加边于(遗失本利之和列在-号中) 9,815,117.14 -4,978,902.66 减:所得征收费 四、净加边于(净遗失)列在-号中 9,815,117.14 -4,978,902.66 五、静止悟性好的所得纳税后净数 (1)后来地不克不及细搭配为利害的静止类别。收 13 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 益 1。重行措施进项以图表画出的净加边于或净资产。产 的换衣服 在2下。合法权利法,花费单位不克不及重行搭配。损 静止利息悟性好的利息分享 (二)静止悟性好的进项将重行搭配为加边于和加边于。益 1。合法权利法在花费后将重行搭配。进 市场占有率静止悟性好的利害 2。可供名次财政资产公允诉讼费利害 三。诈骗到期的花费,重行搭配为可供名次融 资产利害 4。现钞绕流量套期保值利害的无效局部 5。外汇决算表替换 6。静止 六、悟性好的进项本利之和 9,815,117.14 -4,978,902.66 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:侯姓 许诺会计师工作的许诺人:朱昕 会计师机构许诺人:金伟华 合现钞绕流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海广播与电视(小集团)库存库存有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 工程 现期本利之和 先前数额 一、经纪使焦虑现钞绕流量: 贩卖商品、布置工役制收到的现钞 161,033,029.57 193,773,313.90 客户存款和开账户同性存款净增额 央行信誉净吹捧额 净资产向静止财政机构吹捧 原管保契约高昂的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和花费基金净增 意向用公允诉讼费计量,并将其换衣服思索在内。 利害财务资产净吹捧额 收缩利钱、佣钱和佣钱现钞 净资产净吹捧 公司购回资产净增额 收到的征收费寄钱 3, 已收到与事情使焦虑关于的静止现钞。 8,230,791.01 9,596,705.28 经纪使焦虑现钞流入 169,267,706.71 203,370,019.18 14 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 依靠机械力移动商品、工役制给予现钞 118,104,514.63 152,065,480.73 客户信誉和垫款净增额 央行净吹捧和开账户同性随时可收回的贷款 原管保契约决定性的的现钞决定性的 决定性的利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞决定性的策略额外股息 决定性的给建造者和随员的现钞。 30,044,993.02 28,124,100.79 决定性的的各项征收费 5,809,909.10 2,094,252.57 决定性的与事情使焦虑关于的静止现钞 26,905,829.07 14,345,979.72 经纪使焦虑现钞长大小计 180,865,245.82 196,629,813.81 经纪使焦虑现钞绕流量净数 -11,597,539.11 6,740,205.37 二、花费使焦虑现钞绕流量: 花费回收现钞 花费进项现钞 6,964,067.31 6,700,670.77 意向紧握资产、无形资产及静止俗人资产 342, 出示回收现净金量 分店及静止事情单位的意向 净金量 已收到与花费使焦虑关于的静止现钞。 57,631,660.00 120,000, 花费使焦虑现钞流入 64,937,815.30 126,700,670.77 紧握资产依靠机械力移动与发展、无形资产及静止俗人资产 1,649,274 7,228,749.83 出示现钞 花费决定性的现钞 质押信誉净增额 分店及静止事情单位决定性的的现钞 9,525, 净金量 决定性的与花费使焦虑关于的静止现钞 花费使焦虑现钞绕流量 1,649,274 16,753,749.83 花费使焦虑现钞绕流量净数 63,288,541.06 109,946,920.94 三、筹资使焦虑产生的现钞绕流量: 花费收到的现钞 执政的:分店承兑小半同伴的花费。 现钞 学到专款收到的现钞 从债券股发行的现钞 静止与筹资使焦虑关于的现钞 融资使焦虑现钞流入 还债债项决定性的的现钞 分派股息、加边于或利钱决定性的现钞 执政的:分店决定性的给小半同伴的股息、 加边于 决定性的与筹资使焦虑关于的静止现钞 15 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 筹资使焦虑现钞绕流量 筹资使焦虑产生的净现钞绕流量 四、汇率换衣服对现钞和现钞等价物的冲击 158,250.35 69,913.89 五、现钞及现钞等价物净吹捧额 51,849,250 116,757,040.20 加:年终的现钞和现钞等价物 289,864,953.87 311,774,064.59 六、定期的现钞和现钞等价物相抵 341,714,206.17 428,531,104.79 法定代劳人:侯姓 许诺会计师工作的许诺人:朱昕 会计师机构许诺人:金伟华 总公司现钞绕流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海广播与电视(小集团)库存库存有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 工程 现期本利之和 先前数额 一、经纪使焦虑现钞绕流量: 贩卖商品、布置工役制收到的现钞 82,037,969.67 109,776,446.03 收到的征收费寄钱 3, 已收到与事情使焦虑关于的静止现钞。 21,862,626.08 11,892,695.04 经纪使焦虑现钞流入 103,904,481.88 121,669,141.07 依靠机械力移动商品、工役制给予现钞 81,418,045 69,000,562.99 决定性的给建造者和随员的现钞。 15,243,534.01 15,182,616.70 决定性的的各项征收费 4,060,286.66 938,637.07 决定性的与事情使焦虑关于的静止现钞 10,949,511 32,701,222.89 经纪使焦虑现钞长大小计 111,671,376.33 117,823,039.65 经纪使焦虑现钞绕流量净数 -7,766,894.45 3,846,102 二、花费使焦虑现钞绕流量: 花费回收现钞 花费进项现钞 6,542,017.72 5,067,218.03 意向紧握资产、无形资产及静止俗人资产 出示回收现净金量 分店及静止事情单位的意向 净金量 已收到与花费使焦虑关于的静止现钞。 47,631,660.00 100,000,000 花费使焦虑现钞流入 54,173,677.72 105,067,218.03 紧握资产依靠机械力移动与发展、无形资产及静止俗人资产 733,445.59 2,049,933.71 出示现钞 花费决定性的现钞 30,000, 分店及静止事情单位决定性的的现钞 9,525, 净金量 决定性的与花费使焦虑关于的静止现钞 花费使焦虑现钞绕流量 30,733,445.59 11,574,933.71 花费使焦虑现钞绕流量净数 23,440,233 93,492,284.32 16 / 17 2017 年高音部一刻钟表明 三、筹资使焦虑产生的现钞绕流量: 花费收到的现钞 学到专款收到的现钞 静止与筹资使焦虑关于的现钞 融资使焦虑现钞流入 还债债项决定性的的现钞 分派股息、加边于或利钱决定性的现钞 决定性的与筹资使焦虑关于的静止现钞 筹资使焦虑现钞绕流量 筹资使焦虑产生的净现钞绕流量 四、汇率换衣服对现钞和现钞等价物的冲击 -99,038.90 178,927.74 五、现钞及现钞等价物净吹捧额 15,574,298.78 97,517,318 加:年终的现钞和现钞等价物 181,502,882.52 249,667,699 六、定期的现钞和现钞等价物相抵 197,077,180 347,185,005.77 法定代劳人:侯姓 许诺会计师工作的许诺人:朱昕 会计师机构许诺人:金伟华 审计表明 □放置 这是不放置的。 17 / 17回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

Your email address will not be published.
*
*